LOGO FOREX
Форекс: как... Forex: how to...
Как зарабатывать на форексе азбука начинающего трейдера тактики и стратегии опасности которые подстерегают как и где учиться...
Форекс: как... (главная страница)
Брокеры Форекс
Forex4you
InstaForex

Forex начинающим
Котировки форекс
Длинные и короткие позиция (Long / Short)
Отложенные ордера
Как и где учиться?
Влияние новостей

Опасности Форекс
Трейдер неудачник Квек Адоболи

Forex-Тренды (аналитика)
Декабрь 2011 - Угрожают ли глобальные тенденции рынку Форекс...
Ноябрь 2011 - неопределенность судьбы Евро
Убежище для инвесторов - 07.2011
Архив трендов

Тактики и стратегии трейдера
Кэрри-трейдинг (Carry Trade)
Скальпинг (пипсовка)
Торговля прорывов на новостях

Кэрри-трейдинг (Carry Trade)

Это одна из самых популярных forex-стратегий, потому что она гарантирует определенный возврат на среднесрочных и долгосрочных позициях. В отличие от большинства других стратегий рынка форекс она не преследует цель получить прибыль на значениях цены какой-то валюты в валютной паре, а вместо этого фокусируется на разнице в процентных ставках (IRD) у валют пары. Идеальная торговля по стратегии Carry Trade – это та, когда валютные пары испытывают небольшие изменения в значения, при том, что разница в процентных ставках меняется сильно.

Форекс-стратегия Кэрри-трейдинг (Carry Trade)

Что такое IRD

На что обращать внимание при кэрри-трейдинге

1. Болшие разницы в процентных ставках:

Например, британский фунт имеет 4,50% годовых, а японская иена имеет 0,50% годовых. То есть разница в процентных ставках в размере 4%. Это означает, что если вы займете Японскую иену на уровне 0,50% годовых и инвестируете их в Британский фунт стерлингов под 4,50% годовых, вы выиграете 4% в процентных ставках на эти заемные средства.

2. Здоровое состояние экономики страны с высокой процентной ставкой валют.

В общем случае, страна с высокой процентной ставкой должна привлечь больше иностранного капитала, поскольку инвесторы ищут самую высокую отдачу от своих инвестиций. Страна со здоровой экономикой в этом случае привлечет еще больше внимания. Для Англии, инфляция выше нормы на 3% указывает на то, что процентные ставки могут возрасти в ближайшем будущем, и обычно, это хорошо для британского фунта.

Высокая инфляция, в то же время, не всегда положительный момент, как, например, в случае с Зимбабве. Процентная ставка в Зимбабве по состоянию на октябрь 2008 года была 8500,00%. Казалось бы, идеальные возможности для трейдеров? Абсолютно нет, с инфляцией выросшей до 231,150,888.87% в годовом исчислении в следующем октябре, инвестирование в эту валюту была бы очень рискованным шагом.

Пример кэрри-трейдинга

В недавнем прошлом японские процентные ставки были очень низкими, поэтому непропорционально большое число сделок на валютном рынке были связаны иеной.

Рассмотрим использование пары GBP/JPY на простом примере.

Допустим, вы предполагаете, что иена и британский фунт будут поддерживать паритет в течение следующего года с 0,5% годовых на JPY и 4,5% годовых на GBP. Взяв $10,000 и купив с плечом 10:1 100,000 единиц GBP/JPY, вы будете зарабатывать примерно с 11 GBP в день на этой инвестиции, или 4000 GBP в год.

С парой GBP/USD при средней цене 1.75, вы сделали бы приблизительно те же $7000 на инвестиции в размере уже $70000. В идеальной ситуации, как и на графике ниже, капитал инвесторов будут перетекать в направлении более доходной валюты, и трейдер получит прибыль и от этого, хотя это не главная цель при кэрри-трейдинге.

Опасности торговли кэрри-трейдинга

Конечно, главная опасность форекс-торговли с использованием кэрри-трейдинга та же самая, что и с другими долгосрочными форекс-стратегиями, а именно: валюта, которая у вас на руках может обесцениться против вашей национальной валюты,

Если вы обеспокоены, что это произойдет, у вас есть время, чтобы выйти. Многие трейдеры устанавливают стопы при длительных сроках торговли на их точку входа. Это фиксирует carry profits и прекращает торговлю до вступления их позиции в убытки. Хотя важно помнить, что кэрри-трейдинг – это долгосрочная стратегия и должна рассматриваться именно как таковая; работая по ней не следует огорчаться или радоваться по поводу внутридневных (intraday) прибылей и убытков.

Что такое Разница в процентной ставке – IRD

Разница между процентными ставками двух схожих процентных активов. IRD на рынке Forex используется трейдерами при определении курсов обмена по форвардным контрактам. Исходя из паритета процентных ставок, можно прогнозировать будущий курс обмена двух валют и таким образом установить премию (или дисконт) по фьючерсному контракту, который заключается по текущему курсу.

Разница в процентной ставке – ключевой компонент в кэрри-трейдинге (Carry Trade). Например, инвестор занимает US$1,000 и конвертирует эти средства в британские фунты с целью приобретения британских активов (акций и т.д.) Если приобретаемые активы принесут 7% в то время когда эквивалентные им активы США принесли бы 3%, тогда IRD равен 4% (7-3%). IRD представляет собой величину, которую инвестор может ожидать от использования кэрри-трейдинга. Важно, что эта прибыль может быть гарантирована, только если обменный курс доллара и фунта остается без изменений.

опасности FOREX

Форекс-трейдинг связан с серьезными финансовыми рисками. Все материалы на сайте предоставлены исключительно в ознакомительных целях.

Полезные форекс-сайты